BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2007

1- DESPESAS (Total)

262.864,23

2-RECEITAS (Total)

248.312,92

1.1- Pessoal

100.695,36

2.1- Cotas Condomínio 01/2007

196.388,65

1.1.1- Salários 01/2007

44.204,87

2.2- Cota meses anteriores

9.918,48

1.1.2- Encargos

29.574,08

2.3- Acordo

1.552,31

1.1.3- Vale Transporte

7.292,60

2.4- Lig.Telefônicas

8.964,94

1.1.4- Rescisões

1.097,13

2.5- Xerox

41,70

1.1.5- Auxílio Alimentação

8.026,65

2.6- Facsímile

20,40

1.1.6- Férias

2.721,27

2.7- Plastificação

3,00

1.1.7- 13.º Salário

558,25

2.8- Segurança Extra

140,00

1.1.8- Assistência Médica

6.301,94

2.9- Lavagem de autos

611,00

1.1.9- Assistência Funeral

207,43

2.10- Peças de reposição

101,50

1.1.11- Assistência Odont. (reemb)

379,34

2.11- NET Rio

10.354,36

1.1.12- Cesta básica

331,80

2.14- Arrendamento Salão Beleza 12/2006

333,95

1.2- Concessionárias Públicas

44.629,99

2.15- Arrendamento Lava Jato 11 e 12/2006

425,26

1.2.1- Luz e força (46.648 Kw/h)

21.714,53

2.16- Arrendamento Coffee Shop 12/2006

1.097,31

1.2.2- Telefone

13.450,46

2.17- Juros e multa

307,96

1.2.3- Água e Esgoto (4.335 m3)

9.095,18

2.19- Fundo de Reserva

17.560,56

1.2.4- Gás

369,82

2.21- Faxina Extra

196,00

1.3- Contratos

84.891,97

2.24- Créditos diversos

130,54

1.3.2- Mnt. Elevadores (Otis)

6.591,14

2.29- Receita Festa Natal

12,00

1.3.4- Seguro (Correcta)

0,00

2.30- Carteira ônibus

153,00

1.3.5- Sv. Seg. (Vila Forte)

16.303,64

3- RESULTADO DO MÊS

7.032,23

1.3.6- Mnt Eq. Tel (NEC)

1.339,35

3.1- Sub total de receitas

248.312,92

1.3.7- Mnt. Piscina (Nova Barra)

3.969,00

3.2- Saldo mês anterior

21.583,54

1.3.8- Tratamento Esgoto (Sigamar)

260,00

3.4- Total receitas

269.896,46

1.3.9- Mnt. Relógio Ponto (Dimep)

0,00

3.5- Total despesas

262.864,23

1.3.10- Mnt Copiadora (Ultrapel)

355,25

3.6- Saldo Atual (3.4 - 3.5)

7.032,23

1.3.11- Serv. Balsa (Sea Point)

1.549,93

3.7- Fundo fixo de caixa

500,00

1.3.12- PCMSO (Conmed)

225,22

4- FUNDO DE RESERVA (POUPANÇA)

20.543,47

1.3.13- Tarifação Tel. (Shindler)

756,40

4.1- Saldo Anterior

20.410,19

1.3.14- Assessoria.DP (AutoGestão)

1.771,00

4.2- Rentabilidade mês atual

133,28

1.3.15- Mnt. Antena Coletiva (HEFE)

345,59

4.3- Débitos (Retiradas)

0,00

1.3.16- Mnt. Sist. Acesso (Shindler)

1.488,23

5- FUNDO DE RESERVA (APLICAÇÃO)

134.401,23

1.3.18- Transp. Exclus. (Saens Pena)

23.367,96

5.1- Saldo Anterior

123.635,38

1.3.19- Tratamento Água (Scarpa)

268,06

5.2- Rentabilidade mês atual

1.272,64

1.3.20- Lava jato (Washing Night)

665,00

5.3- Créditos (Depósitos)

9.684,28

1.3.21- TV assinatura 12/06 e 01/07(NET)

22.416,67

5.4- Débitos (Retiradas)

0,00

1.3.23- Mnt. ETA (Aqua Control)

2.403,47

5.5- Encargos bancários

191,07

1.3.24- Sist.acesso onibus (Schindler)

176,51

6- FUNDO DE CONTINGÊNCIA

4.420,23

1.3.25- Rádio comunicação (Nextel)

639,55

6.1- Saldo Anterior

417,91

1.3.26- Mnt Interfones elev. (HCM)

0,00

6.2- Rentabilidade mês atual

2,99

1.4- Patrimoniais

9.285,06

6.3- Créditos (Depósitos)

4.000,00

1.4.1- Equipamentos/peças

920,39

6.4- Débitos (Retiradas)

0,00

1.4.2- Móveis e utensílios

2.730,67

6.5- Encargos bancários

0,67

1.4.3- Serviços Técnicos

2.253,50

7- CONTAS À PAGAR (Até 07/02/07)

7.319,14

1.4.4- Consertos e reparos

0,00

FGTS

4.316,80

1.4.5- Mat. Mnt. Predial

1.937,31

Diversos

3.002,34

1.4.6- Reposição de plantas

502,50

8- INADIMPLÊNCIA ( valor principal )

1.4.7- Obras

940,69

No mês (11)

11.186,21

1.5- Administrativas

8.670,35

Acumulada

132.655,89

1.5.1- Material de Limpeza

2.867,40

1.5.2- Material elétrico

436,86

1.5.3- Material hidráulico

0,00

1.5.4- Expediente e gráfico

56,00

1.5.5- Uniformes

1.003,18

1.5.6- Despesas Bancárias

1.516,50

1.5.7- Despesas de Correio

81,85

1.5.9- Higienização

659,73

1.5.11- Diversos

1.030,12

1.5.13- Estorno cheque devolvido

898,33

1.5.16- Carteiras de ônibus

104,48

1.5.18- Lavagem de toalhas

15,90

1.6- Transferências

13.684,28

1.6.1- Transf. CC p/ F Reserva

9.684,28

1.6.2- Transf. CC p/ F. Contingência

4.000,00

1.7- Festa de Natal

1.007,22

1.7.1- Desp. Festa Natal

1.007,22

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2007

1- DESPESAS (Total)

248.194,97

2-RECEITAS (Total)

256.564,00

1.1- Pessoal

99.091,55

2.1- Cotas Condomínio 02/2007

200.087,75

1.1.1- Salários 02/2007

43.147,33

2.2- Cota meses anteriores

4.392,06

1.1.2- Encargos

24.328,26

2.3- Acordo

1.272,14

1.1.3- Vale Transporte

8.578,90

2.4- Lig.Telefônicas

13.660,21

1.1.4- Rescisões

2.063,33

2.5- Xerox

33,10

1.1.5- Auxílio Alimentação

6.406,01

2.6- Facsímile

18,10

1.1.6- Férias

4.834,36

2.9- Lavagem de autos

700,00

1.1.7- 13.º Salário

1.560,22

2.10- Peças de reposição

178,00

1.1.8- Assistência Médica

6.385,33

2.11- NET Rio

10.894,35

1.1.9- Assistência Funeral

205,56

2.13- Arrendamento Lavanderia 12/2006

199,27

1.1.11- Assistência Odont. (reemb)

364,75

2.14- Arrendamento Salão Beleza 01/2007

403,00

1.1.12- Cesta básica

1.217,50

2.15- Arrendamento Lava Jato

0,00

1.2- Concessionárias Públicas

44.837,05

2.16- Arrendamento Coffee Shop 01/2007

1.264,50

1.2.1- Luz e força (39.688 Kw/h)

19.053,20

2.17- Juros e multa

350,97

1.2.2- Telefone

13.872,23

2.19- Fundo de Reserva

17.776,29

1.2.3- Água e Esgoto (4.355 m3)

11.446,98

2.21- Faxina Extra

126,00

1.2.4- Gás

464,64

2.22- 2ª Via disco acesso

27,00

1.3- Contratos

76.298,05

2.24- Créditos diversos

109,42

1.3.2- Mnt. Elevadores (Otis)

6.842,52

2.25- Cota antecipadas

4.832,24

1.3.4- Seguro (Correcta)

289,44

2.30- Carteira ônibus

144,00

1.3.5- Sv. Seg. (Vila Forte)

16.555,64

2.32- Lavagem de toalhas

46,00

1.3.6- Mnt Eq. Tel (NEC)

1.339,35

2.33- Confecção de tapetes

49,60

1.3.7- Mnt. Piscina (Nova Barra)

3.402,00

3- RESULTADO DO MÊS

15.401,26

1.3.8- Tratamento Esgoto (Sigamar)

273,00

3.1- Sub total de receitas

256.564,00

1.3.9- Mnt. Relógio Ponto (Dimep)

0,00

3.2- Saldo mês anterior

7.032,23

1.3.10- Mnt Copiadora (Ultrapel)

355,25

3.4- Total receitas

263.596,23

1.3.11- Serv. Balsa (Sea Point)

1.493,26

3.5- Total despesas

248.194,97

1.3.12- PCMSO (Conmed)

232,15

3.6- Saldo Atual (3.4 - 3.5)

15.401,26

1.3.13- Tarifação Tel. (Shindler)

756,40

3.7- Fundo fixo de caixa

500,00

1.3.14- Assessoria.DP (AutoGestão)

1.771,00

4- FUNDO DE RESERVA (POUPANÇA)

20.691,38

1.3.15- Mnt. Antena Coletiva (HEFE)

345,59

4.1- Saldo Anterior

20.543,47

1.3.16- Mnt. Sist. Acesso (Shindler)

1.488,23

4.2- Rentabilidade mês atual

147,91

1.3.18- Transp. Exclus. (Saens Pena)

25.779,70

4.3- Débitos (Retiradas)

0,00

1.3.19- Tratamento Água (Scarpa)

268,06

5- FUNDO DE RESERVA (APLICAÇÃO)

141.169,31

1.3.20- Lava jato (Washing Night)

652,00

5.1- Saldo Anterior

134.401,23

1.3.21- TV assinatura 02/07(NET)

10.946,87

5.2- Rentabilidade mês atual

1.161,41

1.3.23- Mnt. ETA (Aqua Control)

2.403,47

5.3- Créditos (Depósitos)

5.700,88

1.3.24- Sist.acesso onibus (Schindler)

177,57

5.4- Débitos (Retiradas)

0,00

1.3.25- Rádio comunicação (Nextel)

626,55

5.5- Encargos bancários

94,21

1.3.26- Mnt Interfones elev01e02/07(HCM)

300,00

6- FUNDO DE CONTINGÊNCIA

8.437,06

1.4- Patrimoniais

5.956,77

6.1- Saldo Anterior

4.420,23

1.4.1- Equipamentos/peças

228,66

6.2- Rentabilidade mês atual

23,33

1.4.2- Móveis e utensílios

1.350,91

6.3- Créditos (Depósitos)

4.000,00

1.4.3- Serviços Técnicos

670,54

6.4- Débitos (Retiradas)

0,00

1.4.4- Consertos e reparos

619,00

6.5- Encargos bancários

6,50

1.4.5- Mat. Mnt. Predial

2.999,66

7- CONTAS À PAGAR (Até 07/03/07)

17.235,78

1.4.6- Reposição de plantas

88,00

FGTS

4.449,02

1.4.7- Obras

0,00

Diversos

3.145,48

1.5- Administrativas

12.310,67

CEDAE

9.641,28

1.5.1- Material de Limpeza

3.015,40

8- INADIMPLÊNCIA ( valor principal )

1.5.2- Material elétrico

692,94

No mês (12)

13.180,84

1.5.3- Material hidráulico

92,50

Acumulada

141.310,19

1.5.4- Expediente e gráfico

640,10

1.5.5- Uniformes

805,77

1.5.6- Despesas Bancárias

1.601,80

1.5.7- Despesas de Correio

88,30

1.5.9- Higienização

1.339,73

1.5.11- Diversos

1.005,29

1.5.13- Estorno cheque devolvido

2.189,46

1.5.15- Mnt. Sist. Incêndio

552,67

1.5.16- Carteiras de ônibus

147,91

1.5.17- Indeniz. Sinistro (Reeb. Seg.)

85,00

1.5.18- Lavagem de toalhas

53,80

1.6- Transferências

9.700,88

1.6.1- Transf. CC p/ F Reserva

5.700,88

1.6.2- Transf. CC p/ F. Contingência

4.000,00

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2007

1- DESPESAS (Total)

257.947,88

2-RECEITAS (Total)

267.508,12

1.1- Pessoal

100.246,05

2.1- Cotas Condomínio 03/2007

191.051,26

1.1.1- Salários 03/2007

40.621,04

2.2- Cota meses anteriores

17.008,43

1.1.2- Encargos

24.984,48

2.3- Acordo

2.064,75

1.1.3- Vale Transporte

7.666,80

2.4- Lig.Telefônicas

11.425,05

1.1.4- Rescisões

3.004,87

2.5- Xerox

86,55

1.1.5- Auxílio Alimentação

8.034,89

2.6- Facsímile

29,50

1.1.6- Férias

5.908,16

2.8- Segurança extra

120,00

1.1.7- 13.º Salário

2.119,25

2.9- Lavagem de autos

800,00

1.1.8- Assistência Médica

6.499,66

2.10- Peças de reposição

77,00

1.1.9- Assistência Funeral

207,43

2.11- NET Rio

10.336,84

1.1.10- Diversos

28,92

2.13- Arrendamento Lavanderia 01/2007

326,59

1.1.11- Assistência Odont. (reemb)

364,75

2.14- Arrendamento Salão Beleza 02/2007

379,38

1.1.12- Cesta básica

805,80

2.15- Arrendamento Lava Jato 01 e 02/2007

432,87

1.2- Concessionárias Públicas

39.128,97

2.16- Arrendamento Coffee Shop 02/2007

1.231,17

1.2.1- Luz e força (38.792 Kw/h)

18.783,47

2.17- Juros e multa