balancetes 2008

condomínio LIBERTY PLACE - residence service

 

janeiro abril julho outubro
fevereiro maio agosto novembro
março junho setembro dezembro

BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO/2008

1- DESPESAS (Total)

255.287,68

2-RECEITAS (Total)

268.626,64

1.1- Pessoal

106.909,33

2.1- Cotas Condomínio 01/2008

180.618,48

1.1.1- Salários 01/2008

46.905,03

2.2- Cota meses anteriores

9.064,33

1.1.2- Encargos

31.437,20

2.3- Acordo

2.183,11

1.1.3- Vale Transporte

7.333,30

2.4- Lig.Telefônicas

7.227,46

1.1.4- Rescisões

943,99

2.5- Xerox

11,40

1.1.5- Auxílio Alimentação

11.779,91

2.6- Facsímile

4,30

1.1.6- Férias

1.510,53

2.8- Segurança extra

0,00

1.1.7- 13º Salário

0,00

2.9- Lavagem de autos

806,00

1.1.8- Assistência Médica

6.498,53

2.10- Peças de reposição

91,40

1.1.9- Assistência Funeral

223,10

2.11- NET Rio

12.459,23

1.1.11- Assistência Odont. (reemb)

277,74

2.13- Tx. Cond. Lavanderia 09 e 10/07

536,15

1.1.12- Cesta básica

0,00

2.14- Tx. Cond. Salão de Beleza 12/2007

649,62

1.2- Concessionárias Públicas

51.036,22

2.15- Tx. Cond. Lava Jato 11/2007

279,33

1.2.1- Luz e força (48.256 Kw/h)

21.395,69

2.16- Tx. Cond. Coffee Shop

0,00

1.2.2- Telefone

10.696,34

2.17- Juros e multa

624,18

1.2.3- Água e Esgoto (4.547 m³)

18.511,96

2.19- Fundo de Reserva

19.882,91

1.2.4- Gás

432,23

2.21- Faxina Extra

80,50

1.3- Contratos

82.894,98

2.24- Créditos diversos

98,68

1.3.2- Mnt. Elevadores (Otis)

6.384,34

2.25- Cota antecipadas 02/08

7.862,76

1.3.4- Seguro (Correcta)

2.389,85

2.29- Receita Festa Natal

12,00

1.3.5- Sv. Seg. (Vila Forte)

20.936,66

2.30- Carteira ônibus

81,00

1.3.6- Mnt Eq. Tel (NEC)

1.405,20

2.32- Lavagem de toalhas

69,60

1.3.7- Mnt. Piscina (Nova Barra)

4.230,92

2.35- Transporte exclusivo

25.984,20

1.3.8- Tratamento Esgoto (Sigamar)

273,00

3- RESULTADO DO MÊS

29.190,02

1.3.9- Mnt. Relógio ponto (Dimep)

0,00

3.1- Sub total de receitas

268.626,64

1.3.10- Mnt Copiadora (Ultrapel)

372,00

3.2- Saldo mês anterior

15.851,06

1.3.11- Serv. Balsa (Sea Point)

1.667,80

3.4- Total receitas

284.477,70

1.3.12- PCMSO (Conmed)

0,00

3.5- Total despesas

255.287,68

1.3.13- Tarifação Tel. (Shindler)

784,27

3.6- Saldo Atual (3.4 - 3.5)

29.190,02

1.3.14- Assessoria.DP (AutoGestão)

1.908,00

3.7- Fundo fixo de caixa

500,00

1.3.15- Mnt. Antena Coletiva (HEFE)

345,59

4- FUNDO DE RESERVA (POUPANÇA)

22.125,78

1.3.16- Mnt. Sist. Acesso (Shindler)

1.488,23

4.1- Saldo Anterior

22.001,62

1.3.18- Transp. Exclus. (Saens Pena)

25.779,70

4.2- Rentabilidade mês atual

124,16

1.3.19- Tratamento Água (Scarpa)

275,99

5- FUNDO DE RESERVA (APLICAÇÃO)

237.723,50

1.3.20- Lava jato (Washing Night)

794,00

5.1- Saldo Anterior

235.921,43

1.3.21- TV assinatura 01/08 (NET)

12.077,77

5.2- Rentabilidade mês atual

2.058,50

1.3.24- Sist. acesso ônibus (Shindler)

178,31

5.2- Créditos (Depósitos)

0,00

1.3.25- Rádio comunicação (Nextel)

756,35

5.5- Encargos bancários

256,43

1.3.26- Mnt. Interfones elev.12e01/08(HCM)

300,00

6- FUNDO DE CONTINGÊNCIA

48.901,40

1.3.27- Locação software nov (Base)

257,00

6.1- Saldo Anterior

48.678,39

1.3.6- Mnt. Eq. Ginástica (Sertec)

290,00

6.2- Rentabilidade mês atual

268,59

1.4- Patrimoniais

3.948,63

6.5- Encargos bancários

45,58

1.4.1- Equipamentos/peças

940,65

7- CONTAS À PAGAR (Até 11/02/08)

35.600,54

1.4.2- Móveis e utensílios

0,00

FGTS

4.494,15

1.4.3- Serviços Técnicos

0,00

Diversos

6.925,17

1.4.4- Consertos e reparos

45,00

CEDAE

24.181,22

1.4.5- Mat. Mnt. Predial

2.962,98

8- INADIMPLÊNCIA ( valor principal )

1.4.6- Reposição de plantas

0,00

No mês (16)

17.856,58

1.5- Administrativas

9.446,52

Acumulada

124.799,64

1.5.1- Material de Limpeza

3.377,45

ONTA OBRA A FACHADA (Cota Extra) Jan/08 – 07/36

1.5.2- Material elétrico

350,80

1- Receitas

43.233,48

1.5.3- Material hidráulico

0,00

1.1- Receita Jan/08 – 07/36

39.228,63

1.5.4- Expediente e gráfico

72,00

1.2- Pgto meses anteriores

2.632,78

1.5.5- Uniformes

1.259,50

1.4- Pgto antecipado Fev/08 – 08/36

1.297,12

1.5.6- Despesas Bancárias

1.545,07

1.5- Juros e multa

74,95

1.5.7- Despesas de Correio

126,00

1.7- Outras Rec

0,00

1.5.8- Despesas legais

165,50

2- Despesas

21.219,04

1.5.9- Higienização

335,59

2.1- Empresa de Engenharia (Encargos)

3.714,02

1.5.11- Diversos

1.609,29

2.2- Fiscal Obra

1.970,00

1.5.13- Estorno cheque devolvido

493,00

2.3- Cerâmica 6/18

11.086,28

1.5.15- Mnt sistema de incêndio

0,00

2.4- Rejunte/Argamassa 6/15

4.165,84

1.5.16- Carteiras de ônibus

49,92

2.5- Retirada Toldo

0,00

1.5.18- Lavagem de toalhas

62,40

2.6- Retirada Tela

0,00

1.6- Transferências

0,00

2.8- Outros

0,00

1.6.1- Transf. CC p/ F Reserva

0,00

2.10- Seguro da Obra

0,00

1.6.2- Transf. CC p/ F Contingência

0,00

2.13- Chaminés

282,90

1.7- Festa de Natal

1.052,00

3- Saldo Anterior

193,44

1.7.1- Desp. Festa Natal

1.052,00

SALDO ATUAL (1-2+3)

22.207,88

Inadimplência mês

2.007,84

Inadimplência acumulada

5.034,88

Total geral receita

300.516,98

Total geral despesas

278.309,10
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2008
 1- DESPESAS (Total) 253.148,90    2-RECEITAS (Total) 267.687,94
 1.1- Pessoal 108.210,22 2.1- Cotas Condomínio 02/2008 177.410,44
1.1.1- Salários 02/2008 43.716,40 2.2- Cota meses anteriores 15.904,23
1.1.2- Encargos  26.418,45 2.3- Acordo 1.390,27
1.1.3- Vale Transporte 8.149,40 2.4- Lig.Telefônicas 10.562,00
1.1.4- Rescisões 4.762,62 2.5- Xerox 17,30
1.1.5- Auxílio Alimentação 7.809,65 2.6- Facsímile 3,70
1.1.6- Férias 6.833,83 2.8- Segurança extra 70,00
1.1.7- 13º Salário 2.275,59 2.9- Lavagem de autos 808,00
1.1.8- Assistência Médica 6.848,84 2.10- Peças de reposição 250,00
1.1.9- Assistência Funeral 223,10 2.11- NET Rio 11.846,52
1.1.11- Assistência Odont. (reemb) 277,74 2.13- Tx. Cond. Lavanderia      11 e 12/07 714,83
1.1.12- Cesta básica 894,60 2.14- Tx. Cond. Salão de Beleza   01/2008 621,35
 1.2- Concessionárias Públicas 53.287,13 2.15- Tx. Cond. Lava Jato           01/2008  519,06
1.2.1- Luz e força         (41.528 Kw/h) 19.431,55 2.16- Tx. Cond. Coffee Shop        0,00
1.2.2- Telefone  9.069,95 2.17- Juros e multa 660,66
1.2.3- Água e Esgoto        (5.625 m³) 24.181,22 2.19- Fundo de Reserva 19.430,27
1.2.4- Gás 604,41 2.21- Faxina Extra 142,95
 1.3- Contratos 70.376,76 2.24- Créditos diversos 592,26
1.3.2- Mnt. Elevadores               (Otis) 7.425,88 2.25- Cota antecipadas 03/08 840,60
1.3.4- Seguro                       (Correcta) 138,52 2.30- Carteira ônibus 108,00
1.3.5- Sv. Seg.                    (Vila Forte) 21.041,66 2.32- Lavagem de toalhas 15,90
1.3.6- Mnt Eq. Tel                       (NEC) 1.405,20 2.35- Transporte exclusivo 25.779,60
1.3.7- Mnt. Piscina           (Nova Barra) 4.104,12  3- RESULTADO DO MÊS 43.729,06
1.3.8- Tratamento Esgoto    (Sigamar) 273,00 3.1- Sub total de receitas 267.687,94
1.3.9- Mnt. Relógio ponto        (Dimep) 0,00 3.2- Saldo mês anterior 29.190,02
1.3.10- Mnt Copiadora          (Ultrapel) 372,00 3.4- Total receitas 296.877,96
1.3.11- Serv. Balsa            (Sea Point) 1.600,75 3.5- Total despesas 253.148,90
1.3.12- PCMSO                   (Conmed) 300,51 3.6- Saldo Atual (3.4 - 3.5) 43.729,06
1.3.13- Tarifação Tel.          (Shindler) 784,27 3.7- Fundo fixo de caixa 500,00
1.3.14- Assessoria.DP     (AutoGestão) 1.908,00  4- FUNDO DE RESERVA (POUPANÇA) 22.258,87
1.3.15- Mnt. Antena Coletiva    (HEFE) 345,59 4.1- Saldo Anterior 22.125,78
1.3.16- Mnt. Sist. Acesso     (Shindler) 1.488,23 4.2- Rentabilidade mês atual 133,09
1.3.18- Transp. Exclus.    (Saens Pena) 26.810,79  5- FUNDO DE RESERVA (APLICAÇÃO) 239.322,34
1.3.19- Tratamento Água      (Scarpa) 275,99 5.1- Saldo Anterior  237.723,50
1.3.20- Lava jato        (Washing Night) 844,00 5.2- Rentabilidade mês atual 1.862,89
1.3.21- TV assinatura      01/08  (NET) 0,00 5.2- Créditos (Depósitos) 0,00
1.3.24- Sist. acesso ônibus  (Shindler) 178,31 5.5- Encargos bancários 264,05
1.3.25- Rádio comunicação     (Nextel) 672,94  6- FUNDO DE CONTINGÊNCIA 49.104,43
1.3.26- Mnt. Interfones elev. 02/08(HCM) 150,00 6.1- Saldo Anterior  48.901,40
1.3.27- Locação software nov   (Base) 257,00 6.2- Rentabilidade mês atual 241,05
1.3.28- Mnt. Eq. Ginástica       (Sertec) 0,00 6.5- Encargos bancários 38,02
 1.4- Patrimoniais 9.043,20  7- CONTAS À PAGAR (Até 07/03/08) 29.926,63
1.4.1- Equipamentos/peças 2.818,75 FGTS 4.748,50
1.4.2- Móveis e utensílios 2.038,00 Diversos 996,91
1.4.3- Serviços Técnicos 465,15 CEDAE 24.181,22
1.4.4- Consertos e reparos 180,00  8- INADIMPLÊNCIA  ( valor principal )
1.4.5- Mat. Mnt. Predial 3.310,80 No mês (17) 18.689,95
1.4.6- Reposição de plantas 230,50 Acumulada 126.938,66
 1.5- Administrativas 12.207,59
1.5.1- Material de Limpeza 3.737,48 CONTA OBRA DA FACHADA (Cota Extra)  Fev/08 – 08/36
1.5.2- Material elétrico 200,50 1- Receitas 40.615,07
1.5.3- Material hidráulico 0,00 1.1- Receita Fev/08 – 08/36 38.487,57
1.5.4- Expediente e gráfico 498,52 1.2- Pgto meses anteriores 1.915,63
1.5.5- Uniformes 778,18 1.4- Pgto antecipado Mar/08 – 09/36 154,37
1.5.6- Despesas Bancárias 1.101,96 1.5- Juros e multa 57,50
1.5.7- Despesas de Correio 134,10 1.7- Outras Rec  0,00
1.5.8- Despesas legais 266,82 2- Despesas 74.945,02
1.5.9- Higienização 1.351,79 2.1- Empresa de Engenharia 07 e 08/36 56.225,96
1.5.11- Diversos 2.558,69 2.2- Fiscal Obra 2.000,00
1.5.13- Estorno cheque devolvido 1.409,25 2.3- Cerâmica 7/18 11.086,28
1.5.15- Mnt sistema de incêndio 0,00 2.4- Rejunte/Argamassa 7/15 4.165,84
1.5.16- Carteiras de ônibus 0,00 2.5- Retirada Toldo 75,00
1.5.18- Lavagem de toalhas 28,80 2.6- Retirada Tela 0,00
1.5.19- Aquisição tapetes (Reemb) 141,50 2.8- Outros 534,44
 1.6- Transferências 0,00 2.12- Frete cerâmica 857,50
1.6.1- Transf. CC p/ F Reserva 0,00 2.13- Chaminés 0,00
1.6.2- Transf. CC p/ F Contingência 0,00 3- Saldo Anterior 22.207,88
 1.7- Festa de Natal  24,00 SALDO ATUAL (1-2+3) -12.122,07
1.7.1- Desp. Festa Natal 24,00 Inadimplência mês 2.471,24
  Inadimplência acumulada 5.961,39
  Total geral receita 341.132,05
      Total geral despesas 353.254,12

BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2008

 1- DESPESAS (Total)

 273.762,24    2-RECEITAS (Total) 283.502,55
 1.1- Pessoal 105.142,89 2.1- Cotas Condomínio 03/2008 187.053,65
1.1.1- Salários 03/2008 44.620,76 2.2- Cota meses anteriores 16.022,88
1.1.2- Encargos  27.141,57 2.3- Acordo 1.788,40
1.1.3- Vale Transporte 7.833,40 2.4- Lig.Telefônicas 8.842,62
1.1.4- Rescisões 493,27 2.5- Xerox 90,00
1.1.5- Auxílio Alimentação 9.069,47 2.6- Facsímile 11,80
1.1.6- Férias 5.467,48 2.8- Segurança extra 70,00
1.1.7- 13º Salário 2.250,28 2.9- Lavagem de autos 588,00
1.1.8- Assistência Médica 6.776,29 2.10- Peças de reposição 66,00
1.1.9- Assistência Funeral 231,22 2.11- NET Rio 12.637,37
1.1.11- Assistência Odont. (reemb) 262,31 2.13- Tx. Cond. Lavanderia          01/2008 404,36
1.1.12- Cesta básica 996,84 2.14- Tx. Cond. Salão de Beleza   02/2008 607,30
 1.2- Concessionárias Públicas 45.061,38 2.15- Tx. Cond. Lava Jato           0,00
1.2.1- Luz e força         (41.064 Kw/h) 19.328,63 2.16- Tx. Cond. Coffee Shop        1.045,47
1.2.2- Telefone  7.990,13 2.17- Juros e multa 745,40
1.2.3- Água e Esgoto        (4.508 m³) 17.265,92 2.19- Fundo de Reserva 20.696,54
1.2.4- Gás 476,70 2.21- Faxina Extra 179,09
 1.3- Contratos 95.803,15 2.24- Créditos diversos 249,11
1.3.2- Mnt. Elevadores               (Otis) 7.434,92 2.25- Cota antecipadas 04/08 5.340,96
1.3.4- Seguro                       (Correcta) 138,52 2.30- Carteira ônibus 153,00
1.3.5- Sv. Seg.                    (Vila Forte) 19.778,97 2.32- Lavagem de toalhas 5,70
1.3.6- Mnt Eq. Tel                       (NEC) 1.405,20 2.35- Transporte exclusivo 26.904,90
1.3.7- Mnt. Piscina           (Nova Barra) 3.804,12  3- RESULTADO DO MÊS 53.469,37
1.3.8- Tratamento Esgoto    (Sigamar) 273,00 3.1- Sub total de receitas 283.502,55
1.3.9- Mnt. Relógio ponto        (Dimep) 0,00 3.2- Saldo mês anterior 43.729,06
1.3.10- Mnt Copiadora          (Ultrapel) 392,46 3.4- Total receitas 327.231,61
1.3.11- Serv. Balsa            (Sea Point) 1.556,09 3.5- Total despesas 273.762,24
1.3.12- PCMSO                   (Conmed) 300,51 3.6- Saldo Atual (3.4 - 3.5) 53.469,37
1.3.13- Tarifação Tel.          (Shindler) 784,27 3.7- Fundo fixo de caixa 500,00
1.3.14- Assessoria.DP     (AutoGestão) 1.908,00  4- FUNDO DE RESERVA (POUPANÇA) 22.375,60
1.3.15- Mnt. Antena Coletiva    (HEFE) 345,59 4.1- Saldo Anterior 22.258,87
1.3.16- Mnt. Sist. Acesso     (Shindler) 1.488,23 4.2- Rentabilidade mês atual 116,73
1.3.18- Transp. Exclus.    (Saens Pena) 26.810,79  5- FUNDO DE RESERVA (APLICAÇÃO) 240.814,97
1.3.19- Tratamento Água      (Scarpa) 275,99 5.1- Saldo Anterior  239.322,34
1.3.20- Lava jato        (Washing Night) 629,00 5.2- Rentabilidade mês atual 1.715,10
1.3.21- TV assinatura 02 e 03/08  (NET) 26.780,51 5.2- Créditos (Depósitos) 0,00
1.3.24- Sist. acesso ônibus  (Shindler) 178,31 5.5- Encargos bancários 222,47
1.3.25- Rádio comunicação     (Nextel) 731,67  6- FUNDO DE CONTINGÊNCIA 49.310,39
1.3.26- Mnt. Interfones elev.     (HCM) 150,00 6.1- Saldo Anterior  49.104,43
1.3.27- Locação software nov   (Base) 257,00 6.2- Rentabilidade mês atual 247,18
1.3.28- Mnt. Eq. Ginástica       (Sertec) 380,00 6.5- Encargos bancários 41,22
 1.4- Patrimoniais 14.966,69  7- CONTAS À PAGAR (Até 07/04/08) 28.576,11
1.4.1- Equipamentos/peças 1.936,58 FGTS 4.974,87
1.4.2- Móveis e utensílios 6.579,00 Diversos 2.653,50
1.4.3- Serviços Técnicos 0,00 CEDAE 20.947,74
1.4.4- Consertos e reparos 1.712,00  8- INADIMPLÊNCIA  ( valor principal )
1.4.5- Mat. Mnt. Predial 3.289,11 No mês (12) 13.719,75
1.4.6- Reposição de plantas 1.450,00 Acumulada 127.144,25
 1.5- Administrativas 12.788,13
1.5.1- Material de Limpeza 2.294,95 CONTA OBRA DA FACHADA (Cota Extra)  Mar/08 – 09/36
1.5.2- Material elétrico 1.605,43 1- Receitas 42.933,05
1.5.3- Material hidráulico 0,00 1.1- Receita Mar/08 – 09/36 40.405,55
1.5.4- Expediente e gráfico 626,40 1.2- Pgto meses anteriores 1.482,57
1.5.5- Uniformes 563,00 1.4- Pgto antecipado Abr/08 – 10/36 988,38
1.5.6- Despesas Bancárias 1.020,01 1.5- Juros e multa 56,25
1.5.7- Despesas de Correio 132,30 1.7- Outras Rec  0,30
1.5.8- Despesas legais 165,50 2- Despesas 27.575,68
1.5.9- Higienização 1.637,02 2.1- Empresa Eng. (Encargo parc 8/36) 1.673,83
1.5.11- Diversos 2.219,55 2.2- Fiscal Obra 2.000,00
1.5.13- Estorno cheque devolvido 1.915,37 2.3- Cerâmica 8/18 11.086,28
1.5.15- Mnt sistema de incêndio 326,00 2.4- Rejunte/Argamassa 8/15 4.165,84
1.5.16- Carteiras de ônibus 282,60 2.5- Retirada Toldo 0,00
1.5.18- Lavagem de toalhas 0,00 2.6- Retirada Tela 348,00
1.5.19- Aquisição tapetes (Reemb) 0,00 2.8- Outros 2.159,23
 1.6- Transferências 0,00 2.12- Frete cerâmica 6.142,50
1.6.1- Transf. CC p/ F Reserva 0,00 2.13- Chaminés 0,00
1.6.2- Transf. CC p/ F Contingência 0,00 3- Saldo Anterior -12.122,07
  SALDO ATUAL (1-2+3) 3.235,30
  Inadimplência mês 2.502,03
  Inadimplência acumulada 6.949,77
  Total geral receita 384.065,10

Total geral despesas

380.829,80

 BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2008

 1- DESPESAS (Total)

257.945,52

 2-RECEITAS (Total)

278.120,84
 1.1- Pessoal 115.293,64 2.1- Cotas Condomínio 04/2008 182.076,00
1.1.1- Salários 04/2008 42.869,92 2.2- Cota meses anteriores 13.106,52
1.1.2- Encargos  30.019,06 2.3- Acordo 2.231,02
1.1.3- Vale Transporte 7.975,30 2.4- Lig.Telefônicas 8.049,32
1.1.4- Rescisões 1.884,51 2.5- Xerox 161,70
1.1.5- Auxílio Alimentação 9.092,20 2.6- Facsímile 19,30
1.1.6- Férias 11.126,03 2.8- Segurança extra 80,00
1.1.7- 13º Salário 3.952,60 2.9- Lavagem de autos 793,00
1.1.8- Assistência Médica 6.756,71 2.10- Peças de reposição 45,50
1.1.9- Assistência Funeral 225,06 2.11- NET Rio 12.077,26
1.1.11- Assistência Odont. (reemb) 293,17 2.13- Tx. Cond. Lavanderia          02/2008 380,77
1.1.12- Cesta básica 1.099,08 2.14- Tx. Cond. Salão de Beleza   3 e 4/08 444,76
 1.2- Concessionárias Públicas 49.573,62 2.15- Tx. Cond. Lava Jato       01 e 02/08 534,60
1.2.1- Luz e força         (40.616 Kw/h) 19.270,95 2.16- Tx. Cond. Coffee Shop        0,00
1.2.2- Telefone  8.908,16 2.17- Juros e multa 846,69